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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.125.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.10.2025 |
| Fälligkeit | 18.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 06.10.2027 sowie jederzeit danach: auf Mehrheitsbeschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 5 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 06.10.2027 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 5 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AURIUM VIII 25/38 FLR E |
| ISIN | XS3148207387 |
| WKN | A4EG2J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2038 |
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Über die Aurium CLO VIII DAC Anleihe (A4EG2J)
Die Aurium CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EG2J bzw. der ISIN XS3148207387. Die Anleihe wurde am 06.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,13 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.