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OCPE CLO 2023-7 DAC-Anleihe: 4,963% bis 20.10.2039

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WKN A4EJ1H

ISIN XS3168712597

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,963
Erstes Kupondatum20.01.2026
Letztes Kupondatum19.10.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab06.10.2025

Emissionsdaten

EmittentOCPE CLO 2023-7 DAC
Emissionsvolumen*27.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum06.10.2025
Fälligkeit20.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 06.04.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am06.10.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameOCPE C.23-7 25/39 FLR D-R
ISINXS3168712597
WKNA4EJ1H
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.10.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die OCPE CLO 2023-7 DAC Anleihe (A4EJ1H)

Die OCPE CLO 2023-7 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJ1H bzw. der ISIN XS3168712597. Die Anleihe wurde am 06.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,50 Mio.. Der Kupon der OCPE CLO 2023-7 DAC-Anleihe (A4EJ1H) beträgt 4,963%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.