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Bain Capital Euro CLO 2024-1 DAC-Anleihe bis 24.10.2039

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WKN A4EJCN

ISIN XS3194944305

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum26.01.2026
Letztes Kupondatum23.10.2039
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab24.10.2025

Emissionsdaten

EmittentBain Capital Euro CLO 2024-1 DAC
Emissionsvolumen*44.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum24.10.2025
Fälligkeit24.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameBAI.C.E.24-1 25/39 FLR
ISINXS3194944305
WKNA4EJCN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis24.10.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Bain Capital Euro CLO 2024-1 DAC Anleihe (A4EJCN)

Die Bain Capital Euro CLO 2024-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJCN bzw. der ISIN XS3194944305. Die Anleihe wurde am 24.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2026 statt.