Dufry One B.V.-Anleihe: 4,750% bis 18.04.2031

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WKN A3LXFX

ISIN XS2802883731


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Dufry One BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 26 Obl DE0001141836 28 Buy
0 BRD 26 184 Obl DE0001141844 25 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 22 Buy
0 BRD 27 Obl DE0001141851 17 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,750
Rendite in %* 4,163
Stückzinsen 2,271
Duration in Jahren 3,447
Modified Duration 3,309
Fälligkeit 17.04.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 102,85

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,750
Erstes Kupondatum17.10.2024
Letztes Kupondatum16.04.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin17.10.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab17.04.2024

Emissionsdaten

EmittentDufry One B.V.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum17.04.2024
Fälligkeit17.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypZu wechselnden Kursen
        ...Hinweisab 18.4.2027 zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am17.04.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis102,38
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 40% Equity Clawback Option zu 104,75% bis 17.4.2027
Sonderkündigungsoption am17.04.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDUFRY ONE B. 24/31
ISINXS2802883731
WKNA3LXFX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.04.2031

Rendite

Auf Verfall4,1628
Auf Kündigung4,1628

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,845 vom 09.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Dufry One BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,70 105,94 10:58:07
Clean 102,43 103,67 10:58:07

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Dufry One BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.367,00 € noch 227,12 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.594,12 €.

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Profil

Über die Dufry One BV Anleihe (A3LXFX)

Die Dufry One BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXFX bzw. der ISIN XS2802883731. Die Anleihe wurde am 17.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,375. Der Kupon der Dufry One BV-Anleihe (A3LXFX) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,546 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1628%. Das zuletzt am 08.04.2024 12:22:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.