Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 09.09.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 104.587.713,02 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40E6R
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,76 % | +2,37 % | +4,04 % | - | - | +3,12 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,46 % | -0,63 % | +0,71 % | - | - | -1,61 % |
| Max Verlust | - | - | -6,19 % | - | - | - |
| Kurs | 1.016,40 € | 1.013,80 € | 1.006,60 € | - | - | 1.015,82 € |
| Hoch | - | - | 1.019,39 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 1.002,55 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2785470191
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,84 % | |||
| Sharpe Ratio | +2,01 |
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Zusammensetzung WKN: A40E6R
Größte Positionen ISIN: LU2785470191
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03384% | XS3046361906 | - | 3,89 % |
| Bridgepoint Clo IV Designated Activity Co. 0.03284% | XS2978487473 | - | 3,37 % |
| Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.04259% | XS2720029672 | - | 3,36 % |
| Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 0.03306% | XS2925020872 | - | 3,36 % |
| Palmer Square European CLO 2021-1 Designated Activity Company 0.03356% | XS3103586221 | - | 2,91 % |
| Sound Point Euro Clo 15 Funding Designated Activity Co. 0.03333% | XS3053398817 | - | 2,90 % |
| OCP Euro CLO 2025-14 Designated Activity Co. 0.03728% | XS3141252745 | - | 2,90 % |
| Tikehau CLO XII DAC 0.03364% | XS2845221683 | - | 2,90 % |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.03776% | XS2954183542 | - | 2,90 % |
| Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 7 Designated Activity Co. 0.03556% | XS3058759450 | - | 2,90 % |
| Summe Top 10 | 31,38 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40E6R
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.02.2025 | 7,04 EUR |
| 07.05.2025 | 13,78 EUR |
| 23.07.2025 | 8,00 EUR |
| 22.10.2025 | 7,56 EUR |
| Total | 36,38 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc | 0,35 % | 104,59 Mio. € | +4,04 % |
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| iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 0,29 % | 86,15 Mio. € | +9,14 % |