Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond ETF Income
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Lang & Schwarz
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Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond ETF Income Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 25.04.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 % |
| Fondsgröße | 6.474.949,08 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Income
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Income: To track the performance of FTSE German Government 2027 Maturity Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Income gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF169
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | +0,47 % | +2,02 % | - | - | +1,66 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,58 % | -1,30 % | -0,76 % | - | - | -1,32 % |
| Max Verlust | - | - | -0,55 % | - | - | - |
| Kurs | 10,32 € | 10,44 € | 10,23 € | - | - | 10,39 € |
| Hoch | - | - | 10,46 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,26 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2780871823
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,49 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,52 |
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Zusammensetzung WKN: ETF169
Größte Positionen ISIN: LU2780871823
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102424 | - | 20,23 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102416 | - | 19,07 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 18,91 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001141851 | - | 13,65 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001102523 | - | 13,49 % |
| Germany (Federal Republic Of) 6.5% | DE0001135044 | - | 9,61 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001030740 | - | 5,04 % |
| Summe Top 7 | 100,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETF169
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.06.2025 | 0,10 EUR |
| Total | 0,10 EUR |
| 10.12.2024 | 0,05 EUR |
| Total | 0,05 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | 0,12 % | 5,35 Mrd. € | +9,74 % |