BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG10Y+ ETFDis
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BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG10Y+ ETFDis Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 25.04.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 32.578.385,98 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG10Y+ ETFDis
So investiert der BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG10Y+ ETFDis: Replicate the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 10+ Year (TR) index* (Bloomberg: GBIEGI10 Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Der BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG10Y+ ETFDis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,35 % | +0,32 % | -3,47 % | - | - | -3,62 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,64 % | -0,36 % | -3,73 % | - | - | -4,43 % |
| Max Verlust | - | - | -8,28 % | - | - | - |
| Kurs | 9,70 € | - | - | - | - | 9,89 € |
| Hoch | - | - | 10,86 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,57 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2742533552
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,87 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,76 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: LU2742533552
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.25% | FR0013154044 | - | 2,23 % |
| France (Republic Of) 4.5% | FR0010773192 | - | 2,17 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE0001102341 | - | 1,76 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE0001135481 | - | 1,70 % |
| France (Republic Of) 1.75% | FR0013234333 | - | 1,59 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.25% | DE0001102432 | - | 1,52 % |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | DE0001135275 | - | 1,51 % |
| Italy (Republic Of) 4% | IT0003934657 | - | 1,49 % |
| France (Republic Of) 4% | FR0010371401 | - | 1,46 % |
| France (Republic Of) 3.25% | FR0011461037 | - | 1,41 % |
| Summe Top 10 | 16,85 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 23.04.2025 | 0,23 EUR |
| Total | 0,23 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG10Y+ ETFDis | 0,15 % | 32,58 Mio. € | -3,47 % |
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