Deka Euro Corporates 0-3 Liquid ETF
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Deka Euro Corporates 0-3 Liquid ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 09.08.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 62.462.423,27 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
So investiert der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nachzubilden. Hierzu investiert der Fonds in alle Indexkonstituenten und gewichtet diese gemäß des Referenzwertes. Der Index besteht aus Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Euroland mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Es wird nur in Anleihen mit Investmentgrade Rating investiert. Informationen zu den Basiswerten sind unter www.deka-etf.de erhältlich. Der Fonds strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet.
Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL53
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,54 % | +1,34 % | +3,07 % | +10,89 % | +6,18 % | +2,59 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,10 % | -0,32 % | +0,12 % | -0,23 % | -0,45 % | -0,44 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,50 % | -4,42 % | - |
| Kurs | 955,68 € | 952,04 € | 951,80 € | 915,42 € | 988,57 € | 956,48 € |
| Hoch | - | - | 962,31 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 947,93 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL532
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,57 % | 1,13 % | 1,50 % | |
| Sharpe Ratio | +1,10 | +0,42 | -0,24 |
Zusammensetzung WKN: ETFL53
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL532
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | BE6285455497 | - | 3,07 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 1.875% | XS1586555945 | - | 2,19 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% | FR0013482833 | - | 1,77 % |
| Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5% | XS1382791975 | - | 1,56 % |
| Bayer Capital Corporation B.V. 1.5% | XS1840618059 | - | 1,52 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | FR0013412947 | - | 1,51 % |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375% | XS3002552993 | - | 1,51 % |
| Electricite de France SA 1% | FR0013213295 | - | 1,50 % |
| EssilorLuxottica SA 0.375% | FR0013463668 | - | 1,47 % |
| UBS AG, London Branch 0.01% | XS2326546434 | - | 1,45 % |
| Summe Top 10 | 17,54 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL53
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 3,61 EUR |
| 10.04.2025 | 14,30 EUR |
| 10.07.2025 | 4,14 EUR |
| 10.10.2025 | 3,51 EUR |
| Total | 25,56 EUR |
| 10.01.2024 | 3,35 EUR |
| 10.04.2024 | 3,34 EUR |
| 10.07.2024 | 4,28 EUR |
| 10.10.2024 | 3,71 EUR |
| Total | 14,68 EUR |
| 10.01.2023 | 2,90 EUR |
| 11.04.2023 | 3,64 EUR |
| 10.07.2023 | 3,85 EUR |
| 10.10.2023 | 3,53 EUR |
| Total | 13,92 EUR |
| 10.01.2022 | 3,51 EUR |
| 11.04.2022 | 2,87 EUR |
| 11.07.2022 | 3,50 EUR |
| 10.10.2022 | 3,03 EUR |
| Total | 12,91 EUR |
| 11.01.2021 | 8,32 EUR |
| 12.04.2021 | 3,20 EUR |
| 12.07.2021 | 4,24 EUR |
| 11.10.2021 | 3,46 EUR |
| Total | 19,22 EUR |
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