Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 146.194.022,80 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von5-7 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL14
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,41 % | +1,85 % | +2,40 % | +11,37 % | -7,39 % | +2,70 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,49 % | +0,99 % | +2,07 % | +6,62 % | +1,74 % | +1,00 % |
| Max Verlust | - | - | -1,64 % | -3,75 % | -17,84 % | - |
| Kurs | 104,44 € | - | 103,03 € | 97,84 € | 119,60 € | 105,13 € |
| Hoch | - | - | 104,78 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 101,11 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL144
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,92 % | 5,27 % | 5,71 % | 4,50 % |
| Sharpe Ratio | -0,28 | +0,04 | -0,53 | -0,03 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL14
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL144
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 6,51 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102564 | - | 5,92 % |
| France (Republic Of) 2% | FR001400BKZ3 | - | 5,71 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | DE0001102606 | - | 5,68 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102580 | - | 5,65 % |
| Italy (Republic Of) 2.5% | IT0005494239 | - | 5,12 % |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | ES0000012K20 | - | 4,96 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.35% | BE0000354630 | - | 4,92 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | NL0015000RP1 | - | 4,91 % |
| Spain (Kingdom of) 2.55% | ES0000012K61 | - | 4,90 % |
| Summe Top 10 | 54,27 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL14
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.01.2025 | 0,19 EUR |
| 09.04.2025 | 0,19 EUR |
| 09.07.2025 | 0,25 EUR |
| 09.10.2025 | 0,33 EUR |
| Total | 0,96 EUR |
| 09.01.2024 | 0,22 EUR |
| 09.04.2024 | 0,25 EUR |
| 09.07.2024 | 0,20 EUR |
| 09.10.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,85 EUR |
| 09.01.2023 | 1,46 EUR |
| 10.04.2023 | 0,21 EUR |
| 09.07.2023 | 0,27 EUR |
| 09.10.2023 | 0,26 EUR |
| Total | 2,20 EUR |
| 09.01.2022 | 0,19 EUR |
| 10.04.2022 | 0,16 EUR |
| 10.07.2022 | 0,22 EUR |
| 09.10.2022 | 0,18 EUR |
| Total | 0,75 EUR |
| 10.01.2021 | 0,23 EUR |
| 11.04.2021 | 0,19 EUR |
| 11.07.2021 | 0,23 EUR |
| 10.10.2021 | 0,19 EUR |
| Total | 0,84 EUR |
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