Invesco AT1 Capital Bond ETF
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 23.09.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
| Fondsgröße | 964.008.237,20 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco AT1 Capital Bond ETF USD Dist
So investiert der Invesco AT1 Capital Bond ETF USD Dist: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco AT1 Capital Bond ETF USD Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N38K
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,35 % | +9,36 % | +8,99 % | +34,86 % | +21,50 % | +9,03 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,12 % | +6,33 % | +5,67 % | +18,26 % | +12,58 % | +4,32 % |
| Max Verlust | - | - | -0,87 % | -14,71 % | -19,57 % | - |
| Kurs | 19,11 $ | - | 18,86 $ | 17,52 $ | 20,95 $ | 19,35 $ |
| Hoch | - | - | 19,45 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 17,90 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BG0TQB18
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,16 % | 9,88 % | 9,78 % | |
| Sharpe Ratio | +1,36 | +0,54 | +0,14 |
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Zusammensetzung WKN: A2N38K
Größte Positionen ISIN: IE00BG0TQB18
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Banco Santander, S.A. 8% | US05964HBH75 | - | 2,27 % |
| Banco Santander, S.A. 9.625% | US05971KAQ22 | - | 2,23 % |
| NatWest Group PLC 6% | US780097BQ34 | - | 2,03 % |
| Barclays PLC 8% | US06738EBX22 | - | 1,98 % |
| Standard Chartered PLC 4.3% | USG84228EV68 | - | 1,87 % |
| Barclays PLC 9.625% | US06738ECN31 | - | 1,86 % |
| Lloyds Banking Group PLC 8% | US53944YAV56 | - | 1,84 % |
| Deutsche Bank AG 8.13011% | XS1071551474 | - | 1,80 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 6.45% | US86562MDW73 | - | 1,76 % |
| Standard Chartered PLC 7.75% | USG84228FJ22 | - | 1,75 % |
| Summe Top 10 | 19,40 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2N38K
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2025 | 0,30 USD |
| 11.06.2025 | 0,29 USD |
| 10.09.2025 | 0,29 USD |
| Total | 0,88 USD |
| 13.03.2024 | 0,29 USD |
| 12.06.2024 | 0,29 USD |
| 11.09.2024 | 0,29 USD |
| 11.12.2024 | 0,30 USD |
| Total | 1,17 USD |
| 15.03.2023 | 0,30 USD |
| 14.06.2023 | 0,27 USD |
| 13.09.2023 | 0,29 USD |
| 13.12.2023 | 0,24 USD |
| Total | 1,10 USD |
| 16.03.2022 | 0,24 USD |
| 15.06.2022 | 0,25 USD |
| 14.09.2022 | 0,27 USD |
| 14.12.2022 | 0,34 USD |
| Total | 1,10 USD |
| 17.03.2021 | 0,25 USD |
| 16.06.2021 | 0,24 USD |
| 15.09.2021 | 0,23 USD |
| 15.12.2021 | 0,23 USD |
| Total | 0,95 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond ETF USD Dist | 0,39 % | 964,01 Mio. $ | +8,99 % |
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