iShares $ Floating Rate Bond ETF
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Lang & Schwarz London München| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 29.08.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 4.176.158.035,23 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, this Fund’s Benchmark Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DVDV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,21 % | +2,72 % | +5,15 % | +18,05 % | +18,35 % | +3,98 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,06 % | -0,31 % | +1,82 % | +1,36 % | +9,43 % | -0,73 % |
| Max Verlust | - | - | -5,57 % | -5,57 % | -21,50 % | - |
| Kurs | 5,12 £ | - | 5,45 £ | 5,31 £ | - | 4,82 £ |
| Hoch | - | - | 4,86 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,72 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF7TPM11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,39 % | 0,53 % | 0,91 % | |
| Sharpe Ratio | +1,96 | +2,01 | +1,03 |
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Zusammensetzung WKN: A2DVDV
Größte Positionen ISIN: IE00BF7TPM11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 1,35 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.72539% | US29875BAK26 | - | 1,24 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.82527% | US459058JF11 | - | 1,18 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.6833% | US29874QEU40 | - | 1,00 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.37% | US459058KN26 | - | 0,98 % |
| International Finance Corporation 4.71027% | US45950KDJ60 | - | 0,94 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.68668% | US459058KH57 | - | 0,91 % |
| Inter-American Development Bank 5.13174% | US4581X0EG91 | - | 0,87 % |
| Asian Development Bank 4.7028% | US04517PBZ45 | - | 0,87 % |
| Inter-American Development Bank 4.6728% | US4581X0DU94 | - | 0,87 % |
| Summe Top 10 | 10,21 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DVDV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.05.2025 | 0,11 GBP |
| Total | 0,11 GBP |
| 15.05.2024 | 0,14 GBP |
| 13.11.2024 | 0,14 GBP |
| Total | 0,28 GBP |
| 18.05.2023 | 0,11 GBP |
| 15.11.2023 | 0,15 GBP |
| Total | 0,26 GBP |
| 11.05.2022 | 0,01 GBP |
| 16.11.2022 | 0,06 GBP |
| Total | 0,07 GBP |
| 12.05.2021 | 0,02 GBP |
| 11.11.2021 | 0,01 GBP |
| Total | 0,03 GBP |