SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 13.04.2015 |
| Kategorie | Gemischte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.307.085.188,64 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,80 % | +9,45 % | +7,52 % | +36,99 % | +19,66 % | +11,99 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,55 % | -1,84 % | +0,81 % | +6,15 % | -9,20 % | +3,37 % |
| Max Verlust | - | - | -5,68 % | -8,46 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 30,67 $ | 29,93 $ | 32,01 $ | 29,48 $ | 29,55 $ | 36,21 $ |
| Hoch | - | - | 36,88 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 32,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,17 % | 10,06 % | 11,31 % | 10,25 % |
| Sharpe Ratio | +0,22 | +0,56 | +0,14 | +0,35 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 148.363.576.368 € | 1,69 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 115.584.584.493 € | 1,53 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 107.708.718.780 € | 1,26 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 89.656.580.085 € | 1,20 % |
| Southern Co | US8425871071 | 93.460.035.007 € | 1,14 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 85.377.993.327 € | 1,05 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 75.558.040.176 € | 0,97 % |
| Waste Management Inc | US94106L1098 | 76.342.361.051 € | 0,88 % |
| Williams Companies Inc | US9694571004 | 66.088.754.257 € | 0,84 % |
| HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 83.966.003.250 € | 0,81 % |
| Summe Top 10 | 11,38 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 31.03.2025 | 0,48 USD |
| 30.09.2025 | 0,59 USD |
| Total | 1,07 USD |
| 02.04.2024 | 0,44 USD |
| 30.09.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 02.04.2023 | 0,38 USD |
| 01.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 31.03.2022 | 0,35 USD |
| 02.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 31.03.2021 | 0,33 USD |
| 30.09.2021 | 0,40 USD |
| Total | 0,74 USD |