Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 Corporate Bond ETF 1D
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Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 Corporate Bond ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Lang & Schwarz München Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 07.11.2023 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 175.621.233,22 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index (the "Reference Index"). The Reference Index aims to reflect the performance of the investment grade, euro-denominated, fixed-rate corporate bond market with maturity dates on or between 1 October 2030 and 30 September 2031, and excluding bonds which do not fulfil specific Environmental, Social, and Governance ("ESG") criteria. Further information on the Reference Index is contained under "General Description of the Reference Index".
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0VC
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,62 % | +3,77 % | +4,70 % | - | - | +3,85 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,65 % | +1,74 % | +1,94 % | - | - | +1,00 % |
| Max Verlust | - | - | -1,46 % | - | - | - |
| Kurs | 29,90 € | 29,57 € | 29,49 € | - | - | 30,29 € |
| Hoch | - | - | 30,11 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 29,14 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2673523481
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,23 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,43 |
Zusammensetzung WKN: DBX0VC
Größte Positionen ISIN: LU2673523481
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | - | 1,02 % |
| Barclays PLC 4.973% | XS2831195644 | - | 0,75 % |
| UBS Group AG 2.875% | CH1174335740 | - | 0,74 % |
| Citigroup Inc. 3.75% | XS2577826386 | - | 0,73 % |
| Wells Fargo & Co. 3.9% | XS2865533462 | - | 0,73 % |
| BNP Paribas SA 4.125% | FR001400KY44 | - | 0,72 % |
| Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8% | XS2366407018 | - | 0,72 % |
| Credit Agricole S.A. 3.875% | FR001400HCR4 | - | 0,71 % |
| DH Europe Finance II SARL 0.75% | XS2050406094 | - | 0,69 % |
| ING Groep N.V. 2.5% | XS1909186451 | - | 0,67 % |
| Summe Top 10 | 7,48 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0VC
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2025 | 0,13 EUR |
| 20.05.2025 | 0,13 EUR |
| 19.08.2025 | 0,13 EUR |
| Total | 0,39 EUR |
| 20.02.2024 | 0,13 EUR |
| 21.05.2024 | 0,13 EUR |
| 20.08.2024 | 0,13 EUR |
| 12.11.2024 | 0,13 EUR |
| Total | 0,52 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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