CT (Lux) Euro Bond Fund I Fonds
CT (Lux) Euro Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Columbia Threadneedle Management Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Fondsvolumen | 89,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,17% |
| Capture Ratio Up | 101,31 |
| Capture Ratio Down | 92,97 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 98,33% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CT (Lux) Euro Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 89,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 89,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (14.10.2025) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | CT (Lux) Euro Bond Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0174875236 |
| WKN | A0PGKN |
| Fondsgesellschaft | Columbia Threadneedle Management Limited |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | ARAN BAJWA |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.10.2003 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CT (Lux) Euro Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CT (Lux) Euro Bond Fund I Acc EUR Fonds: The Fund objective is to ensure an adequate return on capital while reducing risk due to an adequate investment diversification. The Fund mainly invests directly or through financial derivatives (Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the value of other assets) in bonds (which are similar to a loan and pay a fixed or variable interest rate) and money market instruments that are, at the time of purchase, investment grade, listed on a stock exchange or dealt in on a regulated market of an OECD-member state. Without changing the investment policy of the Fund, and as market conditions and opportunities prevail, the Fund may invest in securities listed on a stock exchange or dealt in on a regulated market of a non-OECD-member state. The Fund’s investments will be mainly denominated in Euro. The Fund may invest in derivatives including, futures, options, swaptions, Interest Rate Swaps and inflation Swaps for hedging and investment purposes.
Der CT (Lux) Euro Bond Fund I Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des CT (Lux) Euro Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum CT (Lux) Euro Bond Fund I Fonds
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Zusammensetzung des CT (Lux) Euro Bond Fund I Fonds
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| Name | Volumen |
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| BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A2 Fonds | 109,57 Mio. |
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Fonds von Columbia Threadneedle Management
Über CT (Lux) Euro Bond Fund I Fonds
Der CT (Lux) Euro Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0174875236, WKN: A0PGKN) wurde am 29.10.2003 von der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 89,62 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 124,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von ARAN BAJWA betrieben. Bei einer Anlage in CT (Lux) Euro Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,91% und die Volatilität lag bei 4,17%. Die Ausschüttungsart des CT (Lux) Euro Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Treasury.