Invesco Euro Government Bond 1-3 Year ETF
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Invesco Euro Government Bond 1-3 Year ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Invesco Investment Management |
Auflagedatum | 27.08.2019 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Fondsgröße | 350.860.246,95 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
So investiert der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N7D4
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,49 % | +0,77 % | +2,62 % | +8,23 % | +2,56 % | +2,10 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,18 % | +0,16 % | +0,96 % | +3,09 % | +1,09 % | +0,05 % |
Max Verlust | - | - | -0,21 % | -1,06 % | -5,98 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 37,98 € |
Hoch | - | - | 38,24 € | - | - | - |
Tief | - | - | 37,77 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BGJWWY63
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,05 % | 1,58 % | 1,70 % | |
Sharpe Ratio | -0,05 | -0,27 | -0,66 |
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Zusammensetzung WKN: A2N7D4
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BGJWWY63
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 5,09 % |
France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 3,92 % |
France (Republic Of) 0% | FR0014003513 | - | 3,51 % |
France (Republic Of) 2.5% | FR001400NBC6 | - | 3,51 % |
France (Republic Of) 1% | FR0013250560 | - | 3,43 % |
France (Republic Of) 0.25% | FR0013200813 | - | 2,91 % |
France (Republic Of) 2.4% | FR001400XLW2 | - | 2,81 % |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102424 | - | 2,49 % |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102416 | - | 2,34 % |
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 2,34 % |
Summe Top 10 | 32,35 % |
Ausschüttungen WKN: A2N7D4
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
12.03.2025 | 0,26 EUR |
11.06.2025 | 0,24 EUR |
10.09.2025 | 0,23 EUR |
Total | 0,73 EUR |
13.03.2024 | 0,26 EUR |
12.06.2024 | 0,27 EUR |
11.09.2024 | 0,27 EUR |
11.12.2024 | 0,27 EUR |
Total | 1,06 EUR |
15.03.2023 | 0,16 EUR |
14.06.2023 | 0,20 EUR |
13.09.2023 | 0,23 EUR |
13.12.2023 | 0,25 EUR |
Total | 0,85 EUR |
14.12.2022 | 0,08 EUR |
Total | 0,08 EUR |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |
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