iShares Listed Private Equity ETF
30,36
EUR
-0,14
EUR
-0,46
%
35,71
USD
-0,72
USD
-1,98
%
iShares Listed Private Equity ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Werbung
iShares Listed Private Equity ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
BX World
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
London
München
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 15.03.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | S&P Listed Private Equity NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 % |
| Fondsgröße | 1.293.663.944,80 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist): Der iShares S&P Listed Private Equity ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Listed Private Equity Index abbildet. Der Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden und den Anforderungen an Größe, Liquidität, Marktabbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0MM0N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,97 % | +11,73 % | +1,41 % | +89,85 % | +105,93 % | -0,45 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -6,49 % | +8,21 % | -2,29 % | +57,48 % | +42,44 % | -0,10 % |
| Max Verlust | - | - | -12,04 % | -12,04 % | -37,00 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 35,71 $ |
| Hoch | - | - | 39,40 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 29,64 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B1TXHL60
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,62 % | 19,75 % | 23,40 % | 22,01 % |
| Sharpe Ratio | +0,19 | +1,01 | +0,65 | +0,58 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A0MM0N
Größte Positionen ISIN: IE00B1TXHL60
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 3i Group Ord | GB00B1YW4409 | 48.695.956.254 € | 8,60 % |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | CA11271J1075 | 95.728.472.645 € | 7,79 % |
| Blackstone Inc | US09260D1072 | 171.898.815.802 € | 6,40 % |
| Partners Group Holding AG | CH0024608827 | 28.321.296.823 € | 5,10 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | US48251W1045 | 94.686.630.126 € | 4,75 % |
| EQT AB Ordinary Shares | SE0012853455 | 35.950.081.850 € | 4,19 % |
| Apollo Asset Management, Inc. | US03769M1062 | 62.741.689.181 € | 4,14 % |
| ICG Plc | GB00BYT1DJ19 | 6.675.849.997 € | 3,97 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | CA1130041058 | 77.430.975.350 € | 3,96 % |
| The Carlyle Group Inc | US14316J1088 | 18.346.236.017 € | 3,86 % |
| Summe Top 10 | 52,76 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0MM0N
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.05.2025 | 0,46 USD |
| Total | 0,46 USD |
| 15.05.2024 | 0,52 USD |
| 13.11.2024 | 0,59 USD |
| Total | 1,11 USD |
| 18.05.2023 | 0,49 USD |
| 15.11.2023 | 0,54 USD |
| Total | 1,02 USD |
| 11.05.2022 | 0,47 USD |
| 16.11.2022 | 0,53 USD |
| Total | 0,99 USD |
| 12.05.2021 | 0,45 USD |
| 10.11.2021 | 0,40 USD |
| Total | 0,84 USD |