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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,938 |
| ...Hinweis | [(6-Monats-Libor plus 0,125%) x 0,95] |
| Erstes Kupondatum | 30.08.1988 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2087 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.02.1988 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Canada |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.02.1988 |
| Fälligkeit | 27.02.2087 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 27.02.1993 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NATL BK OF CDA 88/87 FLR |
| ISIN | GB0046255393 |
| WKN | 484806 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Debentures
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.02.2087 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für National Bank of Canada Anleihe (484806)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.02.2014 | 0,518 |
| 29.08.2013 | 0,625 |
| 26.02.2013 | 0,792 |
| 29.08.2012 | 0,938 |
| 27.02.2012 | 0,688 |
| 29.08.2011 | 0,625 |
| 26.02.2011 | 0,688 |
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Über die National Bank of Canada Anleihe (484806)
Die National Bank of Canada-Anleihe ist handelbar unter der WKN 484806 bzw. der ISIN GB0046255393. Die Anleihe wurde am 28.02.1988 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.02.2087. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.02.1993. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Bank of Canada-Anleihe (484806) beträgt 0,938%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2026 statt.