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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| ...Hinweis | 5,5%; ab 10.10.2017 3-Monats-Libor plus |
| Erstes Kupondatum | 09.10.2005 |
| Letztes Kupondatum | 08.10.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 09.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.03.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Anglian Water Services Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 07.03.2005 |
| Fälligkeit | 09.10.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 09.10.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.04.2005 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANGLIAN W.S.F. 05/40 MTN |
| ISIN | XS0213721375 |
| WKN | A0D1PW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.10.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Anglian Water Services Financing Anleihe (A0D1PW)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 08.10.2017 | 5,500 |
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Profil
Über die Anglian Water Services Financing Anleihe (A0D1PW)
Die Anglian Water Services Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D1PW bzw. der ISIN XS0213721375. Die Anleihe wurde am 07.03.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.10.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.10.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Anglian Water Services Financing-Anleihe (A0D1PW) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.10.2026 statt.