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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,589 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,35%, max. 7,5% |
| Erstes Kupondatum | 14.10.2004 |
| Letztes Kupondatum | 13.02.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 14.09.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 10.498.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.09.2004 |
| Fälligkeit | 14.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 14.09.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED. HOME LN MTGE 2031 F |
| ISIN | US31395FSP08 |
| WKN | A0DTDS |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.02.2031 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A0DTDS)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.06.2012 | 0,589 |
| 13.05.2012 | 0,590 |
| 13.04.2012 | 0,592 |
| 13.03.2012 | 0,599 |
| 13.02.2012 | 0,640 |
| 13.01.2012 | 0,628 |
| 13.12.2011 | 0,599 |
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A0DTDS)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DTDS bzw. der ISIN US31395FSP08. Die Anleihe wurde am 14.09.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,50 Mio.. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A0DTDS) beträgt 0,589%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt.