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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,249 |
| ...Hinweis | 1,9618 (Basiszinssatz) multipliziert |
| Erstes Kupondatum | 31.05.2005 |
| Letztes Kupondatum | 29.11.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Network Rail Infrastructure Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.11.2004 |
| Fälligkeit | 30.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NETWORK R.I.FIN.04/25 MTN |
| ISIN | XS0206419912 |
| WKN | A0DY56 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.11.2025 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Network Rail Infrastructure Finance Anleihe (A0DY56)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 29.11.2013 | 2,661 |
| 30.05.2013 | 2,627 |
| 29.11.2012 | 2,580 |
| 30.05.2012 | 2,544 |
| 29.11.2011 | 2,513 |
| 30.05.2011 | 2,456 |
| 29.11.2010 | 2,380 |
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Profil
Über die Network Rail Infrastructure Finance Anleihe (A0DY56)
Die Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DY56 bzw. der ISIN XS0206419912. Die Anleihe wurde am 30.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Der Kupon der Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe (A0DY56) beträgt 4,249%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2025 statt.