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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,875 |
| ...Hinweis | 9,875%; ab 27.10.2016: |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2007 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.10.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rizal Commercial Banking Corp. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.10.2006 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 26.10.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | RIZAL C. BKG 06/UND.FLR |
| ISIN | XS0272049619 |
| WKN | A0G0U3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Rizal Commercial Banking Anleihe (A0G0U3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 25.10.2016 | 9,875 |
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Weitere Anleihen von Rizal Commercial Banking
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19XUX | 15.03.2023 | 4.125% | - |
| A2R7LB | 10.09.2024 | 3.000% | - |
| A3LTDX | 17.01.2029 | 5.500% | 4,560% |
| A4D548 | 28.01.2030 | 5.375% | - |
Profil
Über die Rizal Commercial Banking Anleihe (A0G0U3)
Die Rizal Commercial Banking-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G0U3 bzw. der ISIN XS0272049619. Die Anleihe wurde am 26.10.2006 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rizal Commercial Banking-Anleihe (A0G0U3) beträgt 9,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.