Dillards-Anleihe: 7,750% bis 15.07.2026
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Dillards Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 25 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,750 |
| Rendite in %* | 0,000 |
| Stückzinsen | 1,832 |
| Duration in Jahren | 0,256 |
| Modified Duration | 0,256 |
| Fälligkeit | 14.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 109,00
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 14.01.1997 |
| Letztes Kupondatum | 13.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.07.1996 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dillards Inc. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.07.1996 |
| Fälligkeit | 14.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DILLARDS INC. 2026 |
| ISIN | US254063AU43 |
| WKN | A0GXS1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Debentures
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,0000 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 109,000 vom 09.10.2025
Börsenübersicht Dillards-Anleihe: 7,750% bis 15.07.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | 109,00 % | 108,50 % | +0,46 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Kolumbien Republik | Baa3 | 8.375% |
| Aon Global | Baa3 | 8.205% |
| Dillards | Baa3 | 7.750% |
| Arrow Electronics | Baa3 | 7.500% |
| OTP Bank Nyrt | Baa3 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Dillards
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0GXTT | 31.12.2022 | 7.875% | - |
| A0GXS2 | 14.05.2027 | 7.750% | - |
| A0AAFS | 30.11.2028 | 7.000% | 4,896% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | - | 21.616% |
| NCO Invest | 0,0001 | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die Dillards Anleihe (A0GXS1)
Die Dillards-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GXS1 bzw. der ISIN US254063AU43. Die Anleihe wurde am 16.07.1996 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Dillards-Anleihe (A0GXS1) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 109 ergibt sich somit eine Rendite von 0%. Das zuletzt am 09.05.2024 15:34:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.