Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe: 3,455% bis 28.08.2059
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Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 25 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,455 |
| Rendite in %* | 5,528 |
| Stückzinsen | 0,404 |
| Duration in Jahren | 14,832 |
| Modified Duration | 14,055 |
| Fälligkeit | 27.08.2059 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 68,55
Kupondaten
| Kupon in % | 3,455 |
| ...Hinweis | 1,771% (Basiszinssatz) multipliziert |
| Erstes Kupondatum | 27.02.2008 |
| Letztes Kupondatum | 26.08.2059 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.08.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.08.2007 |
| Fälligkeit | 27.08.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.08.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | THAMES WATER UT.07/59 MTN |
| ISIN | XS0318577599 |
| WKN | A0T2J4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.08.2059 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5283 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 68,550 vom 09.10.2025
Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 66,14 | 71,13 | 18:00:01 |
| Clean | 65,74 | 70,73 | 18:00:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.146,74 € noch 46,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.193,24 €.
Historische Kuponzahlungen für Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe (A0T2J4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.02.2014 | 2,164 |
| 26.08.2013 | 2,134 |
| 26.02.2013 | 2,109 |
| 26.08.2012 | 2,067 |
| 26.02.2012 | 2,045 |
| 26.08.2011 | 2,010 |
| 26.02.2011 | 1,951 |
Weitere Anleihen von Thames Water Utilities Cayman Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0T2J5 | 27.08.2051 | 3.549% | - |
| A0TTLC | 08.04.2058 | 7.241% | - |
| A0T2J3 | 27.08.2064 | 3.434% | 5,529% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8351 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7921 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2522 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
Über die Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe (A0T2J4)
Die Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T2J4 bzw. der ISIN XS0318577599. Die Anleihe wurde am 29.08.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.08.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe (A0T2J4) beträgt 3,455%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 68 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5283%. Das zuletzt am 16.09.2025 17:48:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa3.