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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,779 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,15% |
| Erstes Kupondatum | 14.12.2005 |
| Letztes Kupondatum | 13.09.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.11.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cloverie PLC |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.11.2005 |
| Fälligkeit | 14.09.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 14.09.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.11.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CLOVERIE 05/43 FLR MTN |
| ISIN | XS0234866019 |
| WKN | A0T96V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.09.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Cloverie Anleihe (A0T96V)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.09.2009 | 3,779 |
| 13.06.2009 | 4,470 |
| 14.03.2009 | 5,146 |
| 13.12.2008 | 5,969 |
| 13.09.2008 | 5,926 |
| 14.06.2008 | 5,950 |
| 15.03.2008 | 8,141 |
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Profil
Über die Cloverie Anleihe (A0T96V)
Die Cloverie-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T96V bzw. der ISIN XS0234866019. Die Anleihe wurde am 13.11.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.09.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.09.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cloverie-Anleihe (A0T96V) beträgt 3,779%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.12.2025 statt.