Bass Master Issuer-S.A.-Anleihe: 0,590% bis 15.07.2052

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WKN A0URZY

ISIN BE0002364363


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Bass Master Issuer-SA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 11 Buy
1.5 BASF 30 Nts -S XS1823502577 9 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 8 Buy
15 Bertelsmann G DE0005229942 7 Buy
0 BRD 26 Obl DE0001141836 7 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,590
Rendite in % -
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 14.07.2052
Nachrang Nein
Währung %
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,590
        ...Hinweis3-Monats-Euribor plus 0,25%
Erstes Kupondatum14.10.2008
Letztes Kupondatum13.07.2052
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin14.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.06.2008

Emissionsdaten

EmittentBass Master Issuer N.V.-S.A.
Emissionsvolumen*13.500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.06.2008
Fälligkeit14.07.2052

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am14.07.2010
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am22.06.2008
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBASS MASTER IS. 08/52 A
ISINBE0002364363
WKNA0URZY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandBelgien
Stückelung250000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis14.07.2052
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Bass Master Issuer-SA Anleihe (A0URZY)

Datum Kupon %
13.04.2014 0,532
13.01.2014 0,477
13.10.2013 0,468
13.07.2013 0,461
13.04.2013 0,445
13.01.2013 0,460
13.10.2012 0,747
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Emittent Rating Kupon
Apple Aaa 4.850%
Raiffeisen-Landesbank Steiermark Aaa 4.005%
Apple Aaa 3.950%
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A0VJB0 14.07.2054 7.500% -
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A0VJBY 14.07.2054 1.000% -
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Profil

Über die Bass Master Issuer-SA Anleihe (A0URZY)

Die Bass Master Issuer-SA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0URZY bzw. der ISIN BE0002364363. Die Anleihe wurde am 22.06.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.07.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,50 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.07.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bass Master Issuer-SA-Anleihe (A0URZY) beträgt 0,590%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.10.2025 statt. Das zuletzt am 30.05.2024 13:31:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.