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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,610 |
| Erstes Kupondatum | 24.02.2006 |
| Letztes Kupondatum | 23.02.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.02.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Xenon Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 5.980.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.02.2005 |
| Fälligkeit | 24.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 24.02.2010 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.02.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | XENON CAPITAL 05/26 MTN |
| ISIN | XS0212840176 |
| WKN | A0VLS5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.02.2026 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Xenon Capital Anleihe (A0VLS5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.02.2013 | 7,610 |
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Profil
Über die Xenon Capital Anleihe (A0VLS5)
Die Xenon Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VLS5 bzw. der ISIN XS0212840176. Die Anleihe wurde am 24.02.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,98 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.02.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Xenon Capital-Anleihe (A0VLS5) beträgt 7,610%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.02.2026 statt.