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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 28.08.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 31.07.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Compagnie de Financement Foncier |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.08.2011 |
| Fälligkeit | 29.08.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| ...Hinweis | 30.8.2016: 128,237068% |
| Kündigungsoption am | 29.08.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 128,24 |
Stammdaten
| Name | CIE FIN. FONCIER 11/41 ZO |
| ISIN | FR0011099506 |
| WKN | A0VQ75 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Obligation Foncières
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.08.2041 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Compagnie de Financement Foncier Anleihe (A0VQ75)
Die Compagnie de Financement Foncier-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VQ75 bzw. der ISIN FR0011099506. Die Anleihe wurde am 29.08.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.08.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.08.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 128,237.