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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 25.05.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 30.04.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 196.800.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.05.2011 |
| Fälligkeit | 26.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | 27.5.2013: 39,256724% |
| Kündigungsoption am | 26.05.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 39,26 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.06.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RABOBK NED. 11/31 ZO MTN |
| ISIN | XS0629410738 |
| WKN | A0VRNV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.05.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A0VRNV)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VRNV bzw. der ISIN XS0629410738. Die Anleihe wurde am 26.05.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 196,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.05.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 39,2567.