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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 04.04.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 31.03.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.04.2010 |
| Fälligkeit | 05.04.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Kündigung möglich zu folgenden Kursen: |
| Kündigungsoption am | 05.04.2013 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 117,83 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.05.2010 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 10/40 ZOMTN |
| ISIN | XS0498524791 |
| WKN | A0VT4J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.04.2040 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A0VT4J)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VT4J bzw. der ISIN XS0498524791. Die Anleihe wurde am 05.04.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.04.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.04.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 117,8253.