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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,234 |
| ...Hinweis | 0%; ab 10.12.2009: |
| Erstes Kupondatum | 09.01.2010 |
| Letztes Kupondatum | 08.09.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.09.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Telereal Securitisation PLC |
| Emissionsvolumen* | 57.973.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.10.2008 |
| Fälligkeit | 09.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 09.12.2009 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.10.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TELEREAL SEC. 08/31 FLR |
| ISIN | XS0275282282 |
| WKN | A0VWEZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.09.2031 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Telereal Securitisation Anleihe (A0VWEZ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 08.03.2014 | 3,473 |
| 08.12.2013 | 3,467 |
| 08.09.2013 | 3,456 |
| 08.06.2013 | 3,457 |
| 09.03.2013 | 3,469 |
| 08.12.2012 | 2,276 |
| 08.09.2012 | 2,341 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Telereal Securitisation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KNGJ | 09.12.2033 | 1.366% | - |
| A0UFD6 | 09.12.2033 | 6.165% | - |
| A186P5 | 09.12.2033 | 7.039% | - |
Profil
Über die Telereal Securitisation Anleihe (A0VWEZ)
Die Telereal Securitisation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VWEZ bzw. der ISIN XS0275282282. Die Anleihe wurde am 14.10.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 57,97 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.12.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Telereal Securitisation-Anleihe (A0VWEZ) beträgt 7,234%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.01.2026 statt.