The Bank of East Asia-Anleihe: 4,000% bis 03.11.2026

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WKN A188MX

ISIN XS1508842256


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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,000
Erstes Kupondatum02.05.2017
Letztes Kupondatum01.11.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin02.11.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.11.2016

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of East Asia Ltd.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum02.11.2016
Fälligkeit02.11.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am02.11.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am02.12.2016
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBK OF EAST ASIA 16/26 FLR
ISINXS1508842256
WKNA188MX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandHong Kong
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.11.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die The Bank of East Asia Anleihe (A188MX)

Die The Bank of East Asia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188MX bzw. der ISIN XS1508842256. Die Anleihe wurde am 02.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.11.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of East Asia-Anleihe (A188MX) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt.