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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,859 |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2018 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Itau Unibanco Holding S.A. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.03.2018 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.03.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.03.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ITAU UNIB. 18/UND.FLR |
| ISIN | USP5R6DPAB67 |
| WKN | A19XLJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Brasilien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
Rendite
| Auf Verfall | 7,8679 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,940 vom 14.09.2025
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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Profil
Über die Itau Unibanco Holding Anleihe (A19XLJ)
Die Itau Unibanco Holding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19XLJ bzw. der ISIN USP5R6DPAB67. Die Anleihe wurde am 18.03.2018 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.03.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Itau Unibanco Holding-Anleihe (A19XLJ) beträgt 7,859%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.03.2026 statt.