Bacardi-Anleihe: 4,700% bis 15.05.2028
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Bacardi Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 9 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 9 | Buy |
| 1.5 BASF 30 Nts -S | XS1823502577 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,700 |
| Rendite in %* | 4,366 |
| Stückzinsen | 1,954 |
| Duration in Jahren | 1,458 |
| Modified Duration | 1,397 |
| Fälligkeit | 14.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 100,80
Kupondaten
| Kupon in % | 4,700 |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 13.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.04.2018 |
| Fälligkeit | 14.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.2.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 29.04.2018 |
Stammdaten
| Name | BACARDI 18/28 REGS |
| ISIN | USG06905AE66 |
| WKN | A19Z65 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3659 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,800 vom 14.10.2025
Börsenübersicht Bacardi-Anleihe: 4,700% bis 15.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,15 % | 101,13 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 100,66 % | 100,73 % | -0,07 | |
| Frankfurt | 100,66 % | 100,70 % | -0,04 | |
| gettex | 100,67 % | 100,80 % | -0,13 | |
| München | 100,71 % | 100,74 % | -0,03 | |
| Quotrix | 100,77 % | 100,72 % | +0,04 | |
| Stuttgart | 101,01 % | 101,10 % | -0,09 | |
| ZKB | 99,64 % | 99,51 % | +0,13 |
Weitere Anleihen von Bacardi
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1836H | 14.07.2026 | 2.750% | - |
| A1833M | 14.07.2026 | 2.750% | 4,876% |
| A19Z67 | 14.05.2038 | 5.150% | 5,779% |
| A19Z68 | 14.05.2038 | 5.150% | - |
| A19Z69 | 14.05.2048 | 5.300% | 6,025% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7914 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7744 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3098 | 11.875% |
Über die Bacardi Anleihe (A19Z65)
Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z65 bzw. der ISIN USG06905AE66. Die Anleihe wurde am 29.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.04.2018. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A19Z65) beträgt 4,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,03 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3659%.