Bacardi-Anleihe: 5,150% bis 15.05.2038
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Bacardi Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 37 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 13 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,150 |
| Rendite in %* | 5,902 |
| Stückzinsen | 2,127 |
| Duration in Jahren | 7,095 |
| Modified Duration | 6,700 |
| Fälligkeit | 14.05.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 93,45
Kupondaten
| Kupon in % | 5,150 |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 13.05.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.04.2018 |
| Fälligkeit | 14.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2037 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 29.04.2018 |
Stammdaten
| Name | BACARDI 18/38 REGS |
| ISIN | USG06905AF32 |
| WKN | A19Z67 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.05.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9017 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,450 vom 13.10.2025
Bacardi Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,69 | 98,99 | 15:18:58 |
| Clean | 94,56 | 96,86 | 15:18:58 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bacardi Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.342,81 € noch 183,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.526,03 €.
Börsenübersicht Bacardi-Anleihe: 5,150% bis 15.05.2038
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:14:53 | 94,52 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Bacardi
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Z66 | 14.05.2028 | 4.700% | 4,847% |
| A19Z65 | 14.05.2028 | 4.700% | 4,412% |
| A19Z69 | 14.05.2048 | 5.300% | 6,088% |
| A19Z7A | 14.05.2048 | 5.300% | 6,781% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,3084 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9653 | 11.750% |
| Bayerische Landesbank | 5,7031 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,1806 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,4641 | 10.750% |
Über die Bacardi Anleihe (A19Z67)
Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z67 bzw. der ISIN USG06905AF32. Die Anleihe wurde am 29.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.04.2018. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A19Z67) beträgt 5,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,52 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9017%.