Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe: 5,750% bis 13.09.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2011 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 12.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.09.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.09.2010 |
| Fälligkeit | 12.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.09.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | THAMES WATER UT.10/30 MTN |
| ISIN | XS0540190096 |
| WKN | A1A0XD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.09.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Thames Water Utilities Cayman Finance Anleihe (A1A0XD)
Die Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1A0XD bzw. der ISIN XS0540190096. Die Anleihe wurde am 12.09.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.09.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Thames Water Utilities Cayman Finance-Anleihe (A1A0XD) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2026 statt.