National Grid Electricity Distribution [South Wales]-Anleihe: 5,750% bis 23.03.2040
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National Grid Electricity Distribution South Wales Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 23 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,750 |
| Rendite in %* | 6,053 |
| Stückzinsen | 3,261 |
| Duration in Jahren | 9,238 |
| Modified Duration | 8,710 |
| Fälligkeit | 22.03.2040 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2025: 97,14
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 22.03.2011 |
| Letztes Kupondatum | 21.03.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.03.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Distribution [South Wales] PLC |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 22.03.2010 |
| Fälligkeit | 22.03.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | N.G.E.D.S.W. 10/40 |
| ISIN | XS0496999219 |
| WKN | A1AU3X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.03.2040 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0526 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,140 vom 15.10.2025
National Grid Electricity Distribution South Wales Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,11 | 103,86 | 15:32:32 |
| Clean | 95,85 | 100,60 | 15:32:32 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid Electricity Distribution South Wales Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.563,22 € noch 374,83 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.938,05 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Verizon Communications | Baa1 | 7.350% |
| Amrize Finance US LLC | Baa1 | 6.875% |
| Holcim US Finance Sa rl & Cie SCS-Holcim Capital L | Baa1 | 6.875% |
| Suncor Energy | Baa1 | 6.850% |
| Cenovus Energy | Baa1 | 6.750% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,2524 | 11.875% |
| Bayerische Landesbank | 5,7369 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,2159 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,3620 | 10.750% |
| ALM Equity AB | 5,6536 | 10.535% |
Über die National Grid Electricity Distribution South Wales Anleihe (A1AU3X)
Die National Grid Electricity Distribution South Wales-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AU3X bzw. der ISIN XS0496999219. Die Anleihe wurde am 22.03.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.03.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der National Grid Electricity Distribution South Wales-Anleihe (A1AU3X) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,14 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0526%. Das zuletzt am 23.02.2023 17:08:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.