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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 15.02.2042 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 31.01.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Compagnie de Financement Foncier |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.02.2012 |
| Fälligkeit | 16.02.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 16.02.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 132,56 |
Stammdaten
| Name | CIE FIN. FONCIER 12/42 ZO |
| ISIN | FR0011199991 |
| WKN | A1G08W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Obligation Foncières
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.02.2042 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A1GW5X | 03.11.2041 | 4.500% | - |
| 25.11.2042 | - | - | |
| A1HC0G | 25.11.2042 | - | - |
| A1VB6U | 05.05.2043 | 3.110% | - |
Profil
Über die Compagnie de Financement Foncier Anleihe (A1G08W)
Die Compagnie de Financement Foncier-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G08W bzw. der ISIN FR0011199991. Die Anleihe wurde am 16.02.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.02.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 132,5648.