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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 17.08.2011 |
| Letztes Kupondatum | 16.02.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.02.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Compagnie de Financement Foncier |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.02.2011 |
| Fälligkeit | 17.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 17.02.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 17.03.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CIE FIN.FONCIER 2031 MTN |
| ISIN | US20428AAD19 |
| WKN | A1GMHB |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Obligation Foncières
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.02.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Compagnie de Financement Foncier Anleihe (A1GMHB)
Die Compagnie de Financement Foncier-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GMHB bzw. der ISIN US20428AAD19. Die Anleihe wurde am 17.02.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.02.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Compagnie de Financement Foncier-Anleihe (A1GMHB) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.02.2026 statt.