Eversholt Funding-Anleihe: 6,697% bis 22.02.2035
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Eversholt Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 28 | Buy |
| 0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 25 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 22 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 17 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,697 |
| Rendite in %* | 6,159 |
| Stückzinsen | 0,892 |
| Duration in Jahren | 6,000 |
| Modified Duration | 5,652 |
| Fälligkeit | 21.02.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2025: 103,75
Kupondaten
| Kupon in % | 6,697 |
| Erstes Kupondatum | 21.08.2011 |
| Letztes Kupondatum | 20.02.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.02.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Eversholt Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.02.2011 |
| Fälligkeit | 21.02.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EVERSHOLT FDG 11/35 MTN |
| ISIN | XS0593975328 |
| WKN | A1GMT8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.02.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1586 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,750 vom 09.10.2025
Börsenübersicht Eversholt Funding-Anleihe: 6,697% bis 22.02.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 103,75 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.750% |
| AMP Life | Baa2 | 7.660% |
| BBVA Mexico | Baa2 | 7.625% |
| GATX | Baa2 | 6.900% |
| BAWAG Group | Baa2 | 6.750% |
Weitere Anleihen von Eversholt Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1GJQG | 01.12.2025 | 6.359% | - |
| A28ZA3 | 29.06.2040 | 2.742% | 4,254% |
| A19L86 | 06.08.2042 | 3.529% | 5,719% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,2522 | 11.875% |
| LendInvest Secured Income II | 7,1338 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 5,6440 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,2122 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,3823 | 10.750% |
Über die Eversholt Funding Anleihe (A1GMT8)
Die Eversholt Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GMT8 bzw. der ISIN XS0593975328. Die Anleihe wurde am 21.02.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Eversholt Funding-Anleihe (A1GMT8) beträgt 6,697%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,75 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1586%. Das zuletzt am 23.11.2023 12:07:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.