Philippinen-Anleihe: 5,500% bis 30.03.2026

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WKN A1GN5R

ISIN US718286BN61


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Philippinen Republik der Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 23 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 17 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 13 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,500
Rendite in %* 4,321
Stückzinsen 0,243
Duration in Jahren 0,364
Modified Duration 0,349
Fälligkeit 29.03.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2025: 100,52

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,500
Erstes Kupondatum29.09.2011
Letztes Kupondatum28.03.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.03.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.03.2011

Emissionsdaten

EmittentPhilippinen, Republik der
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.03.2011
Fälligkeit29.03.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NamePHILIPPINES 11/26
ISINUS718286BN61
WKNA1GN5R
Anleihe-TypStaatsanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
EmittentengruppeZentralregierungen
LandPhilippinen
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis29.03.2026

Rendite

Auf Verfall4,3206

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,517 vom 15.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Philippinen Republik der Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,75 101,06 19:52:08
Clean 100,50 100,82 19:52:08

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Philippinen Republik der Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.619,78 € noch 20,78 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.640,57 €.

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Profil

Über die Philippinen Republik der Anleihe (A1GN5R)

Die Philippinen Republik der-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GN5R bzw. der ISIN US718286BN61. Die Anleihe wurde am 29.03.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Philippinen Republik der-Anleihe (A1GN5R) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,51 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3206%. Das zuletzt am 23.08.2024 08:39:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.