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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 24.08.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 31.07.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.08.2011 |
| Fälligkeit | 25.08.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Kündigung möglich am 26.08.2012 und im |
| Kündigungsoption am | 25.08.2012 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 105,29 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.09.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RABOBK NED. 11/41 ZO MTN |
| ISIN | XS0665510839 |
| WKN | A1GUUK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2041 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A1GUUK)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GUUK bzw. der ISIN XS0665510839. Die Anleihe wurde am 25.08.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.08.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 105,29.