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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,482 |
| Erstes Kupondatum | 07.01.2013 |
| Letztes Kupondatum | 06.04.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.10.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Paragon Mortgages [No. 17] PLC |
| Emissionsvolumen* | 10.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 24.10.2012 |
| Fälligkeit | 07.04.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 07.01.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.10.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PARAGON MTG.(17) 12/40 B |
| ISIN | XS0843326314 |
| WKN | A1HTHZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.04.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Paragon Mortgages No 17 Anleihe (A1HTHZ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.04.2014 | 2,421 |
| 06.01.2014 | 2,417 |
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Über die Paragon Mortgages No 17 Anleihe (A1HTHZ)
Die Paragon Mortgages No 17-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HTHZ bzw. der ISIN XS0843326314. Die Anleihe wurde am 24.10.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.04.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.01.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Mortgages No 17-Anleihe (A1HTHZ) beträgt 2,482%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.01.2026 statt.