Lloyds Bank-Anleihe bis 28.06.2046

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WKN A1V1BU

ISIN XS1435251639

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Letztes Kupondatum	26.06.2046
Zahlweise Kupon	Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit)
Spezialkupon Typ	Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)
Zinstermin Periode	Keine Zinstermine
Zinslauf ab	31.05.2016

Emissionsdaten

Emittent	Lloyds Bank PLC
Emissionsvolumen*	25.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	24.06.2016
Fälligkeit	27.06.2046

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
...Hinweis	Kündigungstermine/-kurse: 28.06.2023 / 133,913402% 28.06.2024 / 139,618113% 28.06.2025 / 145,565845% 28.06.2026 / 151,766950% 28.06.2027 / 158,232222% 28.06.2028 / 164,972915% 28.06.2029 / 172,000761% 28.06.2030 / 179,327993% 28.06.2031 / 186,967366% 28.06.2032 / 194,932175% 28.06.2033 / 203,236286% 28.06.2034 / 211,894152% 28.06.2035 / 220,920843% 28.06.2036 / 230,332071% 28.06.2037 / 240,144217% 28.06.2038 / 250,374360% 28.06.2039 / 261,040308% 28.06.2040 / 272,160625% 28.06.2041 / 283,754668% 28.06.2042 / 295,842617% 28.06.2043 / 308,445512% 28.06.2044 / 321,585291% 28.06.2045 / 335,284825%
Kündigungsoption am	27.06.2023
Kündigungsfrist (Tage)	5
Kündigung zu Rücknahmepreis	133,91
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am	27.07.2016
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30

Stammdaten

Name	LLOYDS BANK 16/46 ZO MTN
ISIN	XS1435251639
WKN	A1V1BU
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) Währungsanleihen Zero Medium-Term Notes
Emittentengruppe	Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land	GB
Stückelung	1000000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	27.06.2046

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Über die Lloyds Bank Anleihe (A1V1BU)

Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V1BU bzw. der ISIN XS1435251639. Die Anleihe wurde am 24.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.06.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.06.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 133,9134.