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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,200 |
| Erstes Kupondatum | 08.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 07.05.2057 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Essence VII B.V. |
| Emissionsvolumen* | 121.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2017 |
| Fälligkeit | 08.05.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 08.05.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 08.07.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ESSENCE VII 17/57 B REGS |
| ISIN | XS1600521394 |
| WKN | A1V3YX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 150000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.05.2057 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Essence VII BV Anleihe (A1V3YX)
Die Essence VII BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V3YX bzw. der ISIN XS1600521394. Die Anleihe wurde am 21.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.05.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 121,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.05.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Essence VII BV-Anleihe (A1V3YX) beträgt 1,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.11.2025 statt.