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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 15.07.2044 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 30.06.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.07.2014 |
| Fälligkeit | 16.07.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 16.07.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 110,27 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.08.2014 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | RABOBK NED. 14/44 ZO MTN |
| ISIN | XS1086150106 |
| WKN | A1VGA5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2044 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A1VGA5)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VGA5 bzw. der ISIN XS1086150106. Die Anleihe wurde am 16.07.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 110,271.