Asian Development Bank (ADB)-Anleihe bis 27.05.2036

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WKN A1VPY5

ISIN XS1417150205


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Letztes Kupondatum25.05.2036
Zahlweise KuponZinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf)
Spezialkupon TypKein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)
Zinstermin PeriodeKeine Zinstermine
Zinslauf ab30.04.2016

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*30.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.05.2016
Fälligkeit26.05.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am26.05.2018
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis107,40
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am26.06.2016
Sonderkündigungs Frist (Tage)30

Stammdaten

NameASIAN DEV. BK 16/36 ZOMTN
ISINXS1417150205
WKNA1VPY5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung30000000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis26.05.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A1VPY5)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VPY5 bzw. der ISIN XS1417150205. Die Anleihe wurde am 26.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.05.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 107,4.