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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 25.08.2045 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 31.07.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.08.2015 |
| Fälligkeit | 26.08.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Exakte Kündigungskurse: 27.08.2017: 109,935225% 27.08.2018: 115,26708341% 27.08.2019: 120,85753696% 27.08.2020: 126,71912750% 27.08.2021: 132,86500518% 27.08.2022: 139,30895794% 27.08.2023: 146,06544240% 27.08.2024: 153,14961635% 27.08.2025: 160,57737274% 27.08.2026: 168,36537532% 27.08.2027: 176,53109603% 27.08.2028: 185,09285418% 27.08.2029: 194,06985761% 27.08.2030: 203,48224571% 27.08.2031: 213,35113462% 27.08.2032: 223,69866465% 27.08.2033: 234,54804989% 27.08.2034: 245,92363031% 27.08.2035: 257,85092638% 27.08.2036: 270,35669631% 27.08.2037: 283,46899608% 27.08.2038: 297,21724239% 27.08.2039: 311,63227864% 27.08.2040: 326,74644416% 27.08.2041: 342,59364670% 27.08.2042: 359,20943856% 27.08.2043: 376,63109633% 27.08.2044: 394,89770450% |
| Kündigungsoption am | 26.08.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,85 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.08.2015 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 15/45 ZO |
| ISIN | XS1278724148 |
| WKN | A1Z5E1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.08.2045 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Lloyds Bank Anleihe (A1Z5E1)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z5E1 bzw. der ISIN XS1278724148. Die Anleihe wurde am 26.08.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.08.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.08.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104,85.