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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 19.10.2045 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 30.09.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.10.2015 |
| Fälligkeit | 20.10.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Exakte Kündigungskurse: 21.10.2017: 109,89328900% 21.10.2018: 115,20113486% 21.10.2019: 120,76534967% 21.10.2020: 126,59831606% 21.10.2021: 132,71301473% 21.10.2022: 139,12305334% 21.10.2023: 145,84269681% 21.10.2024: 152,88689907% 21.10.2025: 160,27133630% 21.10.2026: 168,01244184% 21.10.2027: 176,12744184% 21.10.2028: 184,63439827% 21.10.2029: 193,55223970% 21.10.2030: 202,90081288% 21.10.2031: 212,70092214% 21.10.2032: 222,97437668% 21.10.2033: 233,74403908% 21.10.2034: 245,03387616% 21.10.2035: 256,86901238% 21.10.2036: 269,27578568% 21.10.2037: 282,28180613% 21.10.2038: 295,91601736% 21.10.2039: 310,20876100% 21.10.2040: 325,19184416% 21.10.2041: 340,89861023% 21.10.2042: 357,36401311% 21.10.2043: 374,62469494% 21.10.2044: 392,71906770% |
| Kündigungsoption am | 20.10.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.10.2015 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 15/45 ZO |
| ISIN | XS1309700364 |
| WKN | A1Z85F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2045 |
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Profil
Über die Lloyds Bank Anleihe (A1Z85F)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z85F bzw. der ISIN XS1309700364. Die Anleihe wurde am 20.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2017.