Federal National Mortgage Association-Anleihe: 2,838% bis 25.04.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,838 |
| Erstes Kupondatum | 24.11.2015 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 26.10.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 242.553.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.10.2015 |
| Fälligkeit | 24.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 26.10.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED.NAT.MTGE ASS. 2028FLR |
| ISIN | US30711XBE31 |
| WKN | A1Z9KS |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Staatliche Unternehmen ohne Erwerbscharakter der Zone A |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.04.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal National Mortgage Association Anleihe (A1Z9KS)
Die Federal National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z9KS bzw. der ISIN US30711XBE31. Die Anleihe wurde am 26.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 242,55 Mio.. Der Kupon der Federal National Mortgage Association-Anleihe (A1Z9KS) beträgt 2,838%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.