Chubb INA Holdings LLC-Anleihe: 3,350% bis 03.05.2026
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Chubb INA Holdings LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 36 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 14 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 13 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,350 |
| Rendite in %* | 4,383 |
| Stückzinsen | 1,493 |
| Duration in Jahren | -0,357 |
| Modified Duration | -0,342 |
| Fälligkeit | 02.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 99,45
Kupondaten
| Kupon in % | 3,350 |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chubb INA Holdings LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.11.2015 |
| Fälligkeit | 02.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 3.2.2026 und jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 02.11.2015 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung, falls der Erwerb des The Chubb Corporation durch ACE Limited (Em.Nr.259973) bis zum 30.9.2016 nicht vollendet ist oder der Zusammenschluß durch Rücktritt oder andere Gründe nicht zu Stande kommt. Näheres in the Preliminary Prospectus Supplement |
| Sonderkündigungsoption am | 02.11.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | CHUBB INA HD 15/26 |
| ISIN | US00440EAV92 |
| WKN | A1Z9PS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3826 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,450 vom 13.10.2025
Chubb INA Holdings LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,86 | 101,21 | 15:26:01 |
| Clean | 99,37 | 99,72 | 15:26:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Chubb INA Holdings LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.599,52 € noch 128,74 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.728,26 €.
Börsenübersicht Chubb INA Holdings LLC-Anleihe: 3,350% bis 03.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,38 % | 99,45 % | -0,07 | |
| Frankfurt | 99,37 % | 99,45 % | -0,08 | |
| NYSE Arca | 105,38 % | |||
| Quotrix | 99,37 % | 99,44 % | -0,07 | |
| ZKB | 96,72 % | 96,87 % | -0,15 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:40:07 | 99,36 | ||
| 10:30:06 | 99,38 | ||
| 08:45:06 | 99,45 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| AIB Group | A2 | 7.583% |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | A2 | 7.000% |
| Swiss Re Solutions Holding | A2 | 7.000% |
| American Express | A2 | 6.338% |
| HSBC USA | A2 | 6.329% |
Weitere Anleihen von Chubb INA Holdings LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SBCC | 14.12.2024 | 0.300% | - |
| A1ZYJW | 14.03.2025 | 3.150% | - |
| A2R3YA | 14.06.2027 | 0.875% | 2,466% |
| A19XGR | 14.03.2028 | 1.550% | 2,575% |
| A3L10J | 14.08.2029 | 4.650% | 4,026% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8073 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7780 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3084 | 11.875% |
Über die Chubb INA Holdings LLC Anleihe (A1Z9PS)
Die Chubb INA Holdings LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z9PS bzw. der ISIN US00440EAV92. Die Anleihe wurde am 02.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.11.2015. Der Kupon der Chubb INA Holdings LLC-Anleihe (A1Z9PS) beträgt 3,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,45 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3826%. Das zuletzt am 01.10.2024 17:25:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.